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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘学通
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-04-07 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-24 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-20 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0010 |
0.07 |