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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘学通
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
404.25 |
|
0.41% |
| 2 |
中国海油 |
365.82 |
|
0.37% |
| 3 |
建设银行 |
318.57 |
|
0.33% |
| 4 |
工商银行 |
299.30 |
|
0.31% |
| 5 |
美的集团 |
276.11 |
|
0.28% |
| 6 |
紫金矿业 |
194.30 |
|
0.20% |
| 7 |
新易盛 |
179.23 |
|
0.18% |
| 8 |
洛阳钼业 |
172.70 |
|
0.18% |
| 9 |
沪电股份 |
146.94 |
|
0.15% |
| 10 |
海光信息 |
151.56 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24长寿投资MTN001 |
5272.75 |
50.00 |
5.39% |
| 2 |
23国开03 |
5213.35 |
50.00 |
5.33% |
| 3 |
21国开03 |
5133.34 |
50.00 |
5.25% |
| 4 |
25工商银行CD164 |
4951.44 |
50.00 |
5.06% |
| 5 |
24云投MTN005 |
4146.00 |
40.00 |
4.24% |
| 6 |
兴业转债 |
1003.17 |
0.00 |
1.03% |
| 7 |
上银转债 |
699.39 |
0.00 |
0.71% |
| 8 |
紫银转债 |
662.84 |
0.00 |
0.68% |
| 9 |
青农转债 |
563.26 |
0.00 |
0.58% |
| 10 |
浦发转债 |
365.55 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.24% |
0.48% |
0.37% |
1.43% |
0.13% |
8.08% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
7229/10669 |
9091/10669 |
8601/10669 |
9205/10669 |
9421/10669 |
9276/10669 |
6432/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0006 |
0.04% |
