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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘学通
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-01-30 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0003 |
-0.02 |