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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘学通
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
392.34 |
|
0.43% |
| 2 |
中国神华 |
384.75 |
|
0.42% |
| 3 |
建设银行 |
324.80 |
|
0.36% |
| 4 |
工商银行 |
325.13 |
|
0.36% |
| 5 |
美的集团 |
312.60 |
|
0.34% |
| 6 |
洛阳钼业 |
240.00 |
|
0.26% |
| 7 |
紫金矿业 |
217.16 |
|
0.24% |
| 8 |
立讯精密 |
141.78 |
|
0.16% |
| 9 |
长江电力 |
135.95 |
|
0.15% |
| 10 |
中芯国际 |
135.11 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24长寿投资MTN001 |
5347.46 |
50.00 |
5.90% |
| 2 |
21国开03 |
5152.92 |
50.00 |
5.69% |
| 3 |
25工商银行CD164 |
4972.49 |
50.00 |
5.49% |
| 4 |
23国开03 |
4193.81 |
40.00 |
4.63% |
| 5 |
24云投MTN005 |
4177.42 |
40.00 |
4.61% |
| 6 |
兴业转债 |
911.55 |
0.00 |
1.01% |
| 7 |
上银转债 |
667.04 |
0.00 |
0.74% |
| 8 |
紫银转债 |
421.32 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
重银转债 |
341.73 |
0.00 |
0.38% |
| 10 |
青农转债 |
339.59 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.11% |
0.22% |
0.76% |
1.84% |
0.24% |
9.39% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7269/10774 |
6435/10774 |
7736/10774 |
8690/10774 |
9235/10774 |
8885/10774 |
6068/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0016 |
0.11% |
