加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0140 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0144 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2026-02-09 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0175 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0149 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-02-03 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0391 |
3.68 |
| 2026-02-02 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0593 |
-5.28 |
| 2026-01-30 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0176 |
-1.54 |
| 2026-01-29 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0125 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0108 |
0.95 |
| 2026-01-27 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0091 |
0.80 |
| 2026-01-26 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0137 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0278 |
2.49 |
| 2026-01-22 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0137 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0004 |
0.04 |