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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2016-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0430 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
3.2170 |
3.2170 |
-0.0280 |
-0.86 |
| 2026-02-11 |
3.2450 |
3.2450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
3.2450 |
3.2450 |
-0.0270 |
-0.83 |
| 2026-02-09 |
3.2720 |
3.2720 |
0.0110 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
3.2610 |
3.2610 |
-0.0310 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
3.2920 |
3.2920 |
0.0130 |
0.40 |
| 2026-02-04 |
3.2790 |
3.2790 |
0.0880 |
2.76 |
| 2026-02-03 |
3.1910 |
3.1910 |
0.0400 |
1.27 |
| 2026-02-02 |
3.1510 |
3.1510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0360 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
3.1870 |
3.1870 |
0.0760 |
2.44 |
| 2026-01-28 |
3.1110 |
3.1110 |
-0.0130 |
-0.42 |
| 2026-01-27 |
3.1240 |
3.1240 |
-0.0170 |
-0.54 |
| 2026-01-26 |
3.1410 |
3.1410 |
0.0040 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
3.1370 |
3.1370 |
-0.0380 |
-1.20 |
| 2026-01-22 |
3.1750 |
3.1750 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
3.1760 |
3.1760 |
-0.0210 |
-0.66 |
| 2026-01-20 |
3.1970 |
3.1970 |
0.0220 |
0.69 |
| 2026-01-19 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0200 |
0.63 |