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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2016-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.1880 |
3.1880 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0110 |
-0.34 |
| 2026-01-08 |
3.2010 |
3.2010 |
-0.0130 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
3.2140 |
3.2140 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
3.2210 |
3.2210 |
0.0220 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
3.1990 |
3.1990 |
0.0140 |
0.44 |
| 2025-12-30 |
3.1850 |
3.1850 |
-0.0130 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
3.1980 |
3.1980 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
3.1960 |
3.1960 |
-0.0200 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
3.2160 |
3.2160 |
0.0080 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
3.2080 |
3.2080 |
-0.0080 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.0130 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
3.2290 |
3.2290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
3.2290 |
3.2290 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
3.2260 |
3.2260 |
0.0110 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
3.2150 |
3.2150 |
0.0350 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
3.1800 |
3.1800 |
-0.0070 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
3.1870 |
3.1870 |
0.0070 |
0.22 |
| 2025-12-12 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0260 |
0.82 |