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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.36亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.6626 |
3.8106 |
0.0167 |
0.40 |
| 2026-01-15 |
3.6481 |
3.7961 |
0.0443 |
1.07 |
| 2026-01-14 |
3.6096 |
3.7576 |
0.1008 |
2.49 |
| 2026-01-13 |
3.5220 |
3.6700 |
-0.1576 |
-3.74 |
| 2026-01-12 |
3.6590 |
3.8070 |
-0.0264 |
-0.62 |
| 2026-01-09 |
3.6819 |
3.8299 |
0.0180 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
3.6663 |
3.8143 |
-0.1067 |
-2.47 |
| 2026-01-07 |
3.7590 |
3.9070 |
0.0532 |
1.24 |
| 2026-01-06 |
3.7128 |
3.8608 |
-0.0444 |
-1.03 |
| 2026-01-05 |
3.7514 |
3.8994 |
0.0895 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
3.6736 |
3.8216 |
-0.1000 |
-2.31 |
| 2025-12-30 |
3.7605 |
3.9085 |
-0.0292 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
3.7859 |
3.9339 |
0.0525 |
1.22 |
| 2025-12-26 |
3.7403 |
3.8883 |
-0.0442 |
-1.02 |
| 2025-12-25 |
3.7787 |
3.9267 |
-0.0580 |
-1.32 |
| 2025-12-24 |
3.8291 |
3.9771 |
0.1190 |
2.78 |
| 2025-12-23 |
3.7257 |
3.8737 |
0.0344 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
3.6958 |
3.8438 |
0.2401 |
5.98 |
| 2025-12-19 |
3.4871 |
3.6351 |
-0.0440 |
-1.08 |
| 2025-12-18 |
3.5253 |
3.6733 |
-0.1437 |
-3.42 |