加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.7351元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8907 |
2.6258 |
-0.0686 |
-1.92 |
| 2026-02-12 |
1.9277 |
2.6628 |
0.0562 |
1.60 |
| 2026-02-11 |
1.8974 |
2.6325 |
0.0211 |
0.60 |
| 2026-02-10 |
1.8860 |
2.6211 |
0.0184 |
0.53 |
| 2026-02-09 |
1.8761 |
2.6112 |
0.0710 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
1.8378 |
2.5729 |
-0.0102 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.8433 |
2.5784 |
-0.0751 |
-2.15 |
| 2026-02-04 |
1.8838 |
2.6189 |
0.0026 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.8824 |
2.6175 |
0.1133 |
3.35 |
| 2026-02-02 |
1.8213 |
2.5564 |
-0.1965 |
-5.50 |
| 2026-01-30 |
1.9273 |
2.6624 |
-0.1066 |
-2.90 |
| 2026-01-29 |
1.9848 |
2.7199 |
-0.0389 |
-1.05 |
| 2026-01-28 |
2.0058 |
2.7409 |
0.0400 |
1.09 |
| 2026-01-27 |
1.9842 |
2.7193 |
0.0463 |
1.28 |
| 2026-01-26 |
1.9592 |
2.6943 |
0.0252 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.9456 |
2.6807 |
0.0172 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
1.9363 |
2.6714 |
-0.0232 |
-0.64 |
| 2026-01-21 |
1.9488 |
2.6839 |
0.0905 |
2.57 |
| 2026-01-20 |
1.9000 |
2.6351 |
-0.0185 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
1.9100 |
2.6451 |
0.0059 |
0.17 |