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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2070元
- 基金经理：
- 万晓慧,曾婷婷
- 成立日期：
- 2016-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.42亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3540 |
1.5610 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.3538 |
1.5608 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.3535 |
1.5605 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.3533 |
1.5603 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3531 |
1.5601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.3530 |
1.5600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3529 |
1.5599 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3527 |
1.5597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3526 |
1.5596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3525 |
1.5595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3524 |
1.5594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.3523 |
1.5593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3522 |
1.5592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.3521 |
1.5591 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.3520 |
1.5590 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.3518 |
1.5588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.3517 |
1.5587 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.3516 |
1.5586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3515 |
1.5585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.3514 |
1.5584 |
0.0001 |
0.01 |