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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2070元
- 基金经理：
- 万晓慧,曾婷婷
- 成立日期：
- 2016-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.42亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3497 |
1.5567 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3496 |
1.5566 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.3494 |
1.5564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3493 |
1.5563 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3492 |
1.5562 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.3489 |
1.5559 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.3487 |
1.5557 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3486 |
1.5556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3486 |
1.5556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.3485 |
1.5555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.3484 |
1.5554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.3484 |
1.5554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3483 |
1.5553 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3482 |
1.5552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3481 |
1.5551 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.3478 |
1.5548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.3477 |
1.5547 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.3475 |
1.5545 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.3473 |
1.5543 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3471 |
1.5541 |
0.0002 |
0.01 |