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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2070元
- 基金经理：
- 万晓慧,曾婷婷
- 成立日期：
- 2016-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3469 |
1.5539 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.3466 |
1.5536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.3465 |
1.5535 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.3465 |
1.5535 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.3464 |
1.5534 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.3462 |
1.5532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.3462 |
1.5532 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.3461 |
1.5531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.3461 |
1.5531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.3461 |
1.5531 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.3459 |
1.5529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3458 |
1.5528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3457 |
1.5527 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3459 |
1.5529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3458 |
1.5528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.3458 |
1.5528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3457 |
1.5527 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3455 |
1.5525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3454 |
1.5524 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3451 |
1.5521 |
0.0001 |
0.01 |