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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2070元
- 基金经理：
- 万晓慧,曾婷婷
- 成立日期：
- 2016-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25知识城SCP002 |
10127.35 |
100.00 |
4.65% |
| 2 |
25农发01 |
10076.40 |
100.00 |
4.62% |
| 3 |
25电投融和SCP001 |
9082.34 |
90.00 |
4.17% |
| 4 |
25国网租赁SCP009 |
8020.67 |
80.00 |
3.68% |
| 5 |
25汉江国资CP002 |
8006.59 |
80.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.56% |
0.59% |
1.60% |
0.01% |
8.18% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
5025/8770 |
6163/8770 |
3953/8770 |
3780/8770 |
3342/8770 |
6005/8770 |
4100/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3461 |
1.5531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.3461 |
1.5531 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.3459 |
1.5529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3458 |
1.5528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.3457 |
1.5527 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-25 |
2021-03-29 |
2021-03-29 |
2021-03-30 |
0.0510 |
| 2021-01-21 |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
0.0510 |
| 2018-08-23 |
2018-08-27 |
2018-08-27 |
2018-08-28 |
0.0500 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0550 |
