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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4950 |
3.0870 |
-0.0545 |
-1.73 |
| 2026-02-12 |
2.5390 |
3.1310 |
0.0310 |
0.99 |
| 2026-02-11 |
2.5140 |
3.1060 |
0.0025 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
2.5120 |
3.1040 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
2.5160 |
3.1080 |
0.0743 |
2.44 |
| 2026-02-06 |
2.4560 |
3.0480 |
-0.0062 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
2.4610 |
3.0530 |
-0.0942 |
-3.00 |
| 2026-02-04 |
2.5370 |
3.1290 |
-0.0260 |
-0.82 |
| 2026-02-03 |
2.5580 |
3.1500 |
0.0905 |
2.94 |
| 2026-02-02 |
2.4850 |
3.0770 |
-0.1685 |
-5.19 |
| 2026-01-30 |
2.6210 |
3.2130 |
-0.0830 |
-2.49 |
| 2026-01-29 |
2.6880 |
3.2800 |
-0.0632 |
-1.86 |
| 2026-01-28 |
2.7390 |
3.3310 |
0.0743 |
2.24 |
| 2026-01-27 |
2.6790 |
3.2710 |
0.0260 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
2.6580 |
3.2500 |
0.0124 |
0.38 |
| 2026-01-23 |
2.6480 |
3.2400 |
0.0558 |
1.73 |
| 2026-01-22 |
2.6030 |
3.1950 |
0.0087 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
2.5960 |
3.1880 |
0.0644 |
2.04 |
| 2026-01-20 |
2.5440 |
3.1360 |
-0.0384 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
2.5750 |
3.1670 |
0.0335 |
1.06 |