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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2930 |
2.8850 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
2.2920 |
2.8840 |
-0.0483 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
2.3310 |
2.9230 |
0.0545 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
2.2870 |
2.8790 |
-0.0570 |
-1.97 |
| 2026-03-30 |
2.3330 |
2.9250 |
0.0124 |
0.43 |
| 2026-03-27 |
2.3230 |
2.9150 |
0.0173 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
2.3090 |
2.9010 |
-0.0434 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
2.3440 |
2.9360 |
0.0483 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
2.3050 |
2.8970 |
0.0545 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
2.2610 |
2.8530 |
-0.0743 |
-2.59 |
| 2026-03-20 |
2.3210 |
2.9130 |
-0.0124 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
2.3310 |
2.9230 |
-0.0880 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
2.4020 |
2.9940 |
0.0458 |
1.56 |
| 2026-03-17 |
2.3650 |
2.9570 |
-0.0682 |
-2.27 |
| 2026-03-16 |
2.4200 |
3.0120 |
-0.0372 |
-1.22 |
| 2026-03-13 |
2.4500 |
3.0420 |
-0.0496 |
-1.61 |
| 2026-03-12 |
2.4900 |
3.0820 |
-0.0397 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
2.5220 |
3.1140 |
-0.0235 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
2.5410 |
3.1330 |
0.0607 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
2.4920 |
3.0840 |
-0.0446 |
-1.42 |