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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3614元
- 基金经理：
- 林铮
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0290 |
1.3904 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0287 |
1.3901 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0286 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0286 |
1.3900 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0284 |
1.3898 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0281 |
1.3895 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0279 |
1.3893 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0278 |
1.3892 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0277 |
1.3891 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0276 |
1.3890 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0277 |
1.3891 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0272 |
1.3886 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0270 |
1.3884 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0267 |
1.3881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0266 |
1.3880 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0267 |
1.3881 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0265 |
1.3879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0264 |
1.3878 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0264 |
1.3878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0263 |
1.3877 |
-0.0003 |
-0.02 |