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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3791元
- 基金经理：
- 林铮
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.39亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0450 |
1.4241 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0447 |
1.4238 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0445 |
1.4236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0445 |
1.4236 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0443 |
1.4234 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0439 |
1.4230 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0438 |
1.4229 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0436 |
1.4227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0435 |
1.4226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0434 |
1.4225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0435 |
1.4226 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0430 |
1.4221 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0428 |
1.4219 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0425 |
1.4216 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0423 |
1.4214 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0423 |
1.4214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0422 |
1.4213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0421 |
1.4212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0420 |
1.4211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0419 |
1.4210 |
-0.0003 |
-0.02 |