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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1490元
- 基金经理：
- 李曾卓卓,邹立虎,李怡文
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.68亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2170 |
1.3660 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.2190 |
1.3680 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.2200 |
1.3690 |
0.0046 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.2160 |
1.3650 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.2180 |
1.3670 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.2150 |
1.3640 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.2140 |
1.3630 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.2160 |
1.3650 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.2130 |
1.3620 |
0.0057 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.2080 |
1.3570 |
-0.0069 |
-0.49 |
| 2026-03-20 |
1.2140 |
1.3630 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2160 |
1.3650 |
-0.0069 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.2220 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.2220 |
1.3710 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.2230 |
1.3720 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2270 |
1.3760 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.2310 |
1.3800 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2290 |
1.3780 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.2270 |
1.3760 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.2260 |
1.3750 |
-0.0023 |
-0.16 |