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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1490元
- 基金经理：
- 李曾卓卓,邹立虎,李怡文
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.83亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2030 |
1.3520 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2010 |
1.3500 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2000 |
1.3490 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.2030 |
1.3520 |
0.0057 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.1980 |
1.3470 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1990 |
1.3480 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1980 |
1.3470 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.2000 |
1.3490 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1980 |
1.3470 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.1950 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1950 |
1.3440 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.1910 |
1.3400 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.1950 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1950 |
1.3440 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.1920 |
1.3410 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1930 |
1.3420 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.1910 |
1.3400 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
1.1960 |
1.3450 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
1.1980 |
1.3470 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.1940 |
1.3430 |
0.0011 |
0.08 |