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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1490元
- 基金经理：
- 李曾卓卓,邹立虎,李怡文
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.68亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
152750.83 |
|
3.39% |
| 2 |
兖矿能源 |
52018.46 |
|
1.15% |
| 3 |
金诚信 |
33940.11 |
|
0.75% |
| 4 |
铜陵有色 |
33580.56 |
|
0.74% |
| 5 |
海尔智家 |
27503.94 |
|
0.61% |
| 6 |
西部矿业 |
26513.80 |
|
0.59% |
| 7 |
华菱钢铁 |
26010.65 |
|
0.58% |
| 8 |
巨星科技 |
26115.48 |
|
0.58% |
| 9 |
嘉友国际 |
24994.67 |
|
0.55% |
| 10 |
三一重工 |
24611.21 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行永续债01 |
108082.26 |
1030.00 |
2.40% |
| 2 |
21平安银行二级 |
75592.83 |
740.00 |
1.68% |
| 3 |
21中国银行二级03 |
74505.96 |
730.00 |
1.65% |
| 4 |
24建行TLAC非资本债01A |
72808.18 |
720.00 |
1.61% |
| 5 |
22农行二级资本债02A |
68945.75 |
670.00 |
1.53% |
| 6 |
兴业转债 |
38110.55 |
0.00 |
0.84% |
| 7 |
上银转债 |
22254.60 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
长汽转债 |
17638.97 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
亿纬转债 |
16797.73 |
0.00 |
0.37% |
| 10 |
中特转债 |
16868.84 |
0.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.74% |
2.17% |
6.62% |
11.07% |
1.75% |
20.83% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
601/8836 |
1061/8836 |
623/8836 |
321/8836 |
317/8836 |
1072/8836 |
289/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2240 |
1.3730 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
1.2300 |
1.3790 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
1.2280 |
1.3770 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
1.2250 |
1.3740 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
1.2230 |
1.3720 |
0.0046 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0450 |
| 2022-09-22 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
0.0530 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0510 |
