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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1490元
- 基金经理：
- 李曾卓卓,邹立虎,李怡文
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.83亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
50828.92 |
|
2.09% |
| 2 |
铜陵有色 |
30282.49 |
|
1.25% |
| 3 |
兖矿能源 |
22568.58 |
|
0.93% |
| 4 |
电投能源 |
21507.54 |
|
0.89% |
| 5 |
金诚信 |
18600.70 |
|
0.77% |
| 6 |
中煤能源 |
18370.49 |
|
0.76% |
| 7 |
杭州银行 |
17636.96 |
|
0.73% |
| 8 |
江苏金租 |
14613.64 |
|
0.60% |
| 9 |
嘉友国际 |
14277.56 |
|
0.59% |
| 10 |
潞安环能 |
13622.13 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行永续债01 |
67814.82 |
650.00 |
2.79% |
| 2 |
21中国银行二级03 |
59939.51 |
570.00 |
2.47% |
| 3 |
21平安银行二级 |
57915.22 |
550.00 |
2.39% |
| 4 |
25农发21 |
56224.97 |
560.00 |
2.32% |
| 5 |
21招商银行永续债 |
53631.66 |
510.00 |
2.21% |
| 6 |
兴业转债 |
33143.44 |
0.00 |
1.37% |
| 7 |
通22转债 |
12788.60 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
长汽转债 |
12769.58 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
卫宁转债 |
7617.93 |
0.00 |
0.31% |
| 10 |
上银转债 |
6944.46 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
1.93% |
2.27% |
7.72% |
11.07% |
0.91% |
20.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
740/8772 |
546/8772 |
453/8772 |
326/8772 |
346/8772 |
1270/8772 |
280/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2140 |
1.3630 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.2110 |
1.3600 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
1.2120 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2120 |
1.3610 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
1.2050 |
1.3540 |
0.0023 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0450 |
| 2022-09-22 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
0.0530 |
| 2022-06-17 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0510 |
