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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9490元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3053 |
2.2543 |
-0.0232 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.3177 |
2.2667 |
-0.0352 |
-1.41 |
| 2026-04-01 |
1.3365 |
2.2855 |
0.0354 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.3176 |
2.2666 |
-0.0255 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.3312 |
2.2802 |
-0.0071 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
1.3350 |
2.2840 |
0.0131 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.3280 |
2.2770 |
-0.0317 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.3449 |
2.2939 |
0.0384 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.3244 |
2.2734 |
0.0332 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.3067 |
2.2557 |
-0.0887 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
1.3540 |
2.3030 |
-0.0133 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.3611 |
2.3101 |
-0.0426 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.3838 |
2.3328 |
0.0107 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.3781 |
2.3271 |
-0.0141 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.3856 |
2.3346 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3859 |
2.3349 |
-0.0156 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.3942 |
2.3432 |
-0.0092 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.3991 |
2.3481 |
0.0229 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
1.3869 |
2.3359 |
0.0332 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.3692 |
2.3182 |
-0.0187 |
-0.73 |