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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王芳玲
- 成立日期：
- 2015-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0113 |
-0.77 |
| 2026-01-12 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0147 |
1.01 |
| 2026-01-09 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0117 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0070 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0217 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0278 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0073 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0075 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0145 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0074 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0076 |
-0.56 |