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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王芳玲
- 成立日期：
- 2015-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
936.66 |
|
3.60% |
| 2 |
贵州茅台 |
779.75 |
|
3.00% |
| 3 |
中国平安 |
524.10 |
|
2.01% |
| 4 |
招商银行 |
441.68 |
|
1.70% |
| 5 |
紫金矿业 |
417.16 |
|
1.60% |
| 6 |
新易盛 |
317.49 |
|
1.22% |
| 7 |
东方财富 |
311.88 |
|
1.20% |
| 8 |
美的集团 |
309.53 |
|
1.19% |
| 9 |
中际旭创 |
298.72 |
|
1.15% |
| 10 |
长江电力 |
294.30 |
|
1.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1360.44 |
13.50 |
5.23% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.29% |
6.32% |
4.80% |
25.59% |
33.06% |
3.55% |
11.55% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2934/10633 |
3160/10633 |
2503/10633 |
3282/10633 |
4079/10633 |
3639/10633 |
5576/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0217 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0278 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0063 |
-0.45% |
