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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3599元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2002 |
1.5601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.2001 |
1.5600 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.1989 |
1.5588 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.2003 |
1.5602 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2013 |
1.5612 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.1990 |
1.5589 |
0.0045 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.1958 |
1.5557 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1972 |
1.5571 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1965 |
1.5564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1964 |
1.5563 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1967 |
1.5566 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1957 |
1.5556 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1951 |
1.5550 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1946 |
1.5545 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1941 |
1.5540 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1935 |
1.5534 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1932 |
1.5531 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.1914 |
1.5513 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.1926 |
1.5525 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1935 |
1.5534 |
0.0013 |
0.08 |