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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5293元
- 基金经理：
- 李雪
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0446 |
1.5739 |
-0.0243 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
1.0595 |
1.5888 |
-0.0078 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.0643 |
1.5936 |
0.0196 |
1.14 |
| 2026-03-31 |
1.0523 |
1.5816 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0536 |
1.5829 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0517 |
1.5810 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0505 |
1.5798 |
-0.0118 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
1.0577 |
1.5870 |
0.0295 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.0396 |
1.5689 |
0.0385 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.0160 |
1.5453 |
-0.0629 |
-3.65 |
| 2026-03-20 |
1.0545 |
1.5838 |
-0.0153 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
1.0639 |
1.5932 |
-0.0137 |
-0.78 |
| 2026-03-18 |
1.0723 |
1.6016 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.0767 |
1.6060 |
-0.0077 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.0814 |
1.6107 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.0852 |
1.6145 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.0907 |
1.6200 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-03-11 |
1.0853 |
1.6146 |
0.0152 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
1.0760 |
1.6053 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.0755 |
1.6048 |
-0.0168 |
-0.95 |