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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5473元
- 基金经理：
- 李雪
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0672 |
1.6145 |
-0.0196 |
-1.09 |
| 2026-01-15 |
1.0790 |
1.6263 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2026-01-14 |
1.0816 |
1.6289 |
-0.0128 |
-0.71 |
| 2026-01-13 |
1.0893 |
1.6366 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.0902 |
1.6375 |
0.0121 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
1.0829 |
1.6302 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.0802 |
1.6275 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
1.0842 |
1.6315 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.0899 |
1.6372 |
0.0133 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.0819 |
1.6292 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.0799 |
1.6272 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.0777 |
1.6250 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0789 |
1.6262 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0819 |
1.6292 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0828 |
1.6301 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.0810 |
1.6283 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0812 |
1.6285 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0806 |
1.6279 |
-0.0099 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
1.0866 |
1.6339 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0854 |
1.6327 |
0.0144 |
0.81 |