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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5473元
- 基金经理：
- 李雪
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0474 |
1.5947 |
-0.0247 |
-1.40 |
| 2026-04-02 |
1.0623 |
1.6096 |
-0.0081 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.0672 |
1.6145 |
0.0201 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.0551 |
1.6024 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0564 |
1.6037 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0545 |
1.6018 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0533 |
1.6006 |
-0.0119 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
1.0605 |
1.6078 |
0.0300 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.0424 |
1.5897 |
0.0393 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.0187 |
1.5660 |
-0.0640 |
-3.65 |
| 2026-03-20 |
1.0573 |
1.6046 |
-0.0156 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
1.0667 |
1.6140 |
-0.0139 |
-0.78 |
| 2026-03-18 |
1.0751 |
1.6224 |
-0.0073 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.0795 |
1.6268 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.0842 |
1.6315 |
-0.0063 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.0880 |
1.6353 |
-0.0093 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.0936 |
1.6409 |
0.0091 |
0.51 |
| 2026-03-11 |
1.0881 |
1.6354 |
0.0154 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
1.0788 |
1.6261 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.0782 |
1.6255 |
-0.0172 |
-0.96 |