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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5473元
- 基金经理：
- 李雪
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嘉化能源 |
17.74 |
|
2.43% |
| 2 |
中国神华 |
17.41 |
|
2.39% |
| 3 |
沪农商行 |
17.37 |
|
2.38% |
| 4 |
江苏银行 |
17.26 |
|
2.37% |
| 5 |
渝农商行 |
17.18 |
|
2.35% |
| 6 |
华夏银行 |
17.11 |
|
2.34% |
| 7 |
上海银行 |
17.07 |
|
2.34% |
| 8 |
中远海控 |
17.00 |
|
2.33% |
| 9 |
中谷物流 |
16.87 |
|
2.31% |
| 10 |
兴业银行 |
16.85 |
|
2.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.67% |
-4.19% |
-3.01% |
-2.48% |
1.00% |
-3.01% |
11.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6073/10858 |
5871/10858 |
7910/10858 |
6725/10858 |
8769/10858 |
7851/10858 |
4890/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0474 |
1.5947 |
-0.0247 |
-1.40% |
| 2026-04-02 |
1.0623 |
1.6096 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
1.0672 |
1.6145 |
0.0200 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
1.0551 |
1.6024 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.0564 |
1.6037 |
0.0031 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-27 |
0.0190 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0191 |
| 2025-04-17 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-22 |
0.0157 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0255 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.2200 |
