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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1820 |
2.3500 |
-0.0466 |
-1.84 |
| 2026-01-12 |
2.2230 |
2.3910 |
0.1147 |
4.76 |
| 2026-01-09 |
2.1220 |
2.2900 |
0.0500 |
2.12 |
| 2026-01-08 |
2.0780 |
2.2460 |
0.0295 |
1.27 |
| 2026-01-07 |
2.0520 |
2.2200 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
2.0540 |
2.2220 |
0.0545 |
2.39 |
| 2026-01-05 |
2.0060 |
2.1740 |
0.0829 |
3.78 |
| 2025-12-31 |
1.9330 |
2.1010 |
-0.0079 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.9400 |
2.1080 |
0.0216 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
1.9210 |
2.0890 |
0.0057 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
1.9160 |
2.0840 |
0.0057 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.9110 |
2.0790 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.9140 |
2.0820 |
0.0307 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
1.8870 |
2.0550 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.8910 |
2.0590 |
0.0182 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.8750 |
2.0430 |
-0.0182 |
-0.85 |
| 2025-12-18 |
1.8910 |
2.0590 |
-0.0136 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.9030 |
2.0710 |
0.0454 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
1.8630 |
2.0310 |
-0.0318 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.8910 |
2.0590 |
-0.0454 |
-2.07 |