加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.39亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0670 |
2.2350 |
0.0761 |
3.35 |
| 2026-04-02 |
2.0000 |
2.1680 |
-0.0466 |
-2.01 |
| 2026-04-01 |
2.0410 |
2.2090 |
0.1113 |
5.04 |
| 2026-03-31 |
1.9430 |
2.1110 |
-0.0874 |
-3.81 |
| 2026-03-30 |
2.0200 |
2.1880 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
2.0230 |
2.1910 |
0.0386 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.9890 |
2.1570 |
-0.0454 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
2.0290 |
2.1970 |
0.0545 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
1.9810 |
2.1490 |
0.0727 |
3.34 |
| 2026-03-23 |
1.9170 |
2.0850 |
-0.1181 |
-5.15 |
| 2026-03-20 |
2.0210 |
2.1890 |
-0.0397 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
2.0560 |
2.2240 |
-0.0500 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
2.1000 |
2.2680 |
0.0761 |
3.30 |
| 2026-03-17 |
2.0330 |
2.2010 |
-0.1226 |
-5.04 |
| 2026-03-16 |
2.1410 |
2.3090 |
0.0102 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
2.1320 |
2.3000 |
-0.0602 |
-2.43 |
| 2026-03-12 |
2.1850 |
2.3530 |
-0.0341 |
-1.35 |
| 2026-03-11 |
2.2150 |
2.3830 |
-0.0068 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
2.2210 |
2.3890 |
0.1079 |
4.47 |
| 2026-03-09 |
2.1260 |
2.2940 |
-0.0500 |
-2.03 |