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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0410元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1930 |
2.2340 |
-0.0271 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
2.2190 |
2.2600 |
0.0042 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
2.2150 |
2.2560 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
2.2200 |
2.2610 |
0.0062 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
2.2140 |
2.2550 |
0.0333 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
2.1820 |
2.2230 |
-0.0104 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
2.1920 |
2.2330 |
-0.0115 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
2.2030 |
2.2440 |
0.0187 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
2.1850 |
2.2260 |
0.0229 |
1.02 |
| 2026-02-02 |
2.1630 |
2.2040 |
-0.0416 |
-1.82 |
| 2026-01-30 |
2.2030 |
2.2440 |
-0.0198 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
2.2220 |
2.2630 |
0.0167 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
2.2060 |
2.2470 |
0.0052 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
2.2010 |
2.2420 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
2.2030 |
2.2440 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
2.2020 |
2.2430 |
-0.0094 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
2.2110 |
2.2520 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
2.2120 |
2.2530 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
2.2100 |
2.2510 |
-0.0073 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
2.2170 |
2.2580 |
0.0000 |
0.00 |