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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2015-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4202 |
1.5792 |
-0.0098 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
1.4287 |
1.5877 |
0.0108 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.4193 |
1.5783 |
0.0072 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.4130 |
1.5720 |
-0.0115 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
1.4230 |
1.5820 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
1.4261 |
1.5851 |
0.0214 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.4075 |
1.5665 |
0.0287 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.3826 |
1.5416 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.3885 |
1.5475 |
0.0052 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.3840 |
1.5430 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.3894 |
1.5484 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.3856 |
1.5446 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.3829 |
1.5419 |
0.0054 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.3782 |
1.5372 |
0.0038 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.3749 |
1.5339 |
0.0139 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.3628 |
1.5218 |
0.0062 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.3574 |
1.5164 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.3652 |
1.5242 |
0.0304 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
1.3388 |
1.4978 |
-0.0159 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.3526 |
1.5116 |
-0.0075 |
-0.48 |