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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1590元
- 基金经理：
- 王颖
- 成立日期：
- 2015-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1021.08 |
|
3.89% |
| 2 |
贵州茅台 |
866.39 |
|
3.30% |
| 3 |
中国平安 |
569.22 |
|
2.17% |
| 4 |
招商银行 |
480.07 |
|
1.83% |
| 5 |
紫金矿业 |
465.15 |
|
1.77% |
| 6 |
美的集团 |
342.96 |
|
1.31% |
| 7 |
东方财富 |
329.05 |
|
1.25% |
| 8 |
新易盛 |
322.61 |
|
1.23% |
| 9 |
长江电力 |
319.92 |
|
1.22% |
| 10 |
兴业银行 |
316.61 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债27 |
204.14 |
2.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
3.24% |
1.53% |
20.88% |
22.57% |
22.57% |
20.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5087/10633 |
3589/10633 |
2952/10633 |
3401/10633 |
4402/10633 |
4354/10633 |
3569/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3826 |
1.5416 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.3885 |
1.5475 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
1.3840 |
1.5430 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.3894 |
1.5484 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.3856 |
1.5446 |
0.0031 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.0560 |
| 2020-09-11 |
2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-15 |
0.0560 |
| 2020-06-11 |
2020-06-12 |
2020-06-12 |
2020-06-15 |
0.0470 |
