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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4800元
- 基金经理：
- 张立聪
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4687 |
1.9487 |
-0.0074 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.4739 |
1.9539 |
-0.0103 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.4811 |
1.9611 |
-0.0067 |
-0.32 |
| 2026-01-05 |
1.4858 |
1.9658 |
0.0239 |
1.14 |
| 2025-12-31 |
1.4691 |
1.9491 |
-0.0164 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.4806 |
1.9606 |
0.0049 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4772 |
1.9572 |
-0.0071 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.4822 |
1.9622 |
-0.0086 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.4882 |
1.9682 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.4916 |
1.9716 |
-0.0087 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
1.4977 |
1.9777 |
0.0137 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.4881 |
1.9681 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.4908 |
1.9708 |
0.0049 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.4874 |
1.9674 |
-0.0149 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.4978 |
1.9778 |
0.0233 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.4815 |
1.9615 |
-0.0222 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.4970 |
1.9770 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.4983 |
1.9783 |
0.0133 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.4890 |
1.9690 |
-0.0074 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
1.4942 |
1.9742 |
-0.0011 |
-0.05 |