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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.4800元
- 基金经理：
- 张立聪
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
497.82 |
|
9.74% |
| 2 |
宁德时代 |
455.40 |
|
8.91% |
| 3 |
海尔智家 |
447.18 |
|
8.75% |
| 4 |
安克创新 |
310.00 |
|
6.07% |
| 5 |
中国银行 |
304.72 |
|
5.96% |
| 6 |
东鹏饮料 |
291.46 |
|
5.70% |
| 7 |
苏泊尔 |
289.87 |
|
5.67% |
| 8 |
匠心家居 |
257.86 |
|
5.05% |
| 9 |
杰瑞股份 |
250.03 |
|
4.89% |
| 10 |
德业股份 |
235.33 |
|
4.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.67 |
1.50 |
2.97% |
| 2 |
25国债08 |
141.41 |
1.40 |
2.77% |
| 3 |
国债2508 |
90.91 |
0.90 |
1.78% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.59% |
-3.84% |
-8.73% |
-3.88% |
2.58% |
-3.08% |
7.10% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.50% |
4.84% |
5.05% |
16.48% |
28.52% |
5.20% |
19.48% |
| 同类型阶段排名 |
9725/10715 |
10477/10715 |
10497/10715 |
9935/10715 |
9157/10715 |
10217/10715 |
6740/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.4238 |
1.9038 |
-0.0420 |
-2.02% |
| 2026-01-29 |
1.4532 |
1.9332 |
-0.0229 |
-1.09% |
| 2026-01-28 |
1.4692 |
1.9492 |
0.0070 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
1.4643 |
1.9443 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
1.4637 |
1.9437 |
-0.0188 |
-0.89% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-05-19 |
2017-05-23 |
2017-05-23 |
2017-05-25 |
0.4800 |
