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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1221元
- 基金经理：
- 袁素,钟伟
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3487 |
1.4708 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-02-12 |
1.3507 |
1.4728 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.3496 |
1.4717 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.3490 |
1.4711 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3485 |
1.4706 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.3455 |
1.4676 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.3453 |
1.4674 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.3478 |
1.4699 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.3465 |
1.4686 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.3428 |
1.4649 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.3476 |
1.4697 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.3489 |
1.4710 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.3500 |
1.4721 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3497 |
1.4718 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3499 |
1.4720 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.3506 |
1.4727 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.3485 |
1.4706 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.3480 |
1.4701 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.3468 |
1.4689 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3469 |
1.4690 |
0.0010 |
0.07 |