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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1221元
- 基金经理：
- 袁素,钟伟
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3395 |
1.4616 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.3406 |
1.4627 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.3427 |
1.4648 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.3404 |
1.4625 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.3426 |
1.4647 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3419 |
1.4640 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.3396 |
1.4617 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.3418 |
1.4639 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.3383 |
1.4604 |
0.0048 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.3340 |
1.4561 |
-0.0091 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.3421 |
1.4642 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.3451 |
1.4672 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.3498 |
1.4719 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.3486 |
1.4707 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.3514 |
1.4735 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.3523 |
1.4744 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.3536 |
1.4757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.3536 |
1.4757 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.3525 |
1.4746 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.3504 |
1.4725 |
-0.0018 |
-0.12 |