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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1310元
- 基金经理：
- 李晓博
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5703 |
1.7013 |
-0.0093 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
1.5787 |
1.7097 |
-0.0114 |
-0.65 |
| 2026-01-14 |
1.5890 |
1.7200 |
0.0082 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.5816 |
1.7126 |
-0.0211 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
1.6007 |
1.7317 |
0.0199 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
1.5827 |
1.7137 |
0.0109 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.5729 |
1.7039 |
0.0156 |
0.90 |
| 2026-01-07 |
1.5588 |
1.6898 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.5620 |
1.6930 |
0.0145 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.5489 |
1.6799 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.5452 |
1.6762 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.5428 |
1.6738 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5443 |
1.6753 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.5437 |
1.6747 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5419 |
1.6729 |
0.0112 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.5318 |
1.6628 |
0.0101 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.5227 |
1.6537 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.5291 |
1.6601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.5290 |
1.6600 |
0.0092 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.5207 |
1.6517 |
0.0012 |
0.07 |