加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑迎迎
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.6857 |
1.6857 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.6825 |
1.6825 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-31 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0027 |
0.16 |