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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 焦文龙
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0110 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0160 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0270 |
2.01 |
| 2026-03-31 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0140 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0160 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0270 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0170 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0480 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-19 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0290 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0120 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0250 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0080 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0140 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0160 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0370 |
2.66 |
| 2026-03-09 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0270 |
-1.91 |