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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2016-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.1221 |
3.1221 |
-0.0657 |
-2.06 |
| 2026-01-12 |
3.1878 |
3.1878 |
0.0483 |
1.54 |
| 2026-01-09 |
3.1395 |
3.1395 |
-0.0079 |
-0.25 |
| 2026-01-08 |
3.1474 |
3.1474 |
0.0043 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
3.1431 |
3.1431 |
0.0366 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
3.1065 |
3.1065 |
0.0518 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
3.0547 |
3.0547 |
0.1510 |
5.20 |
| 2025-12-31 |
2.9037 |
2.9037 |
-0.0237 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
2.9274 |
2.9274 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
2.9295 |
2.9295 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
2.9225 |
2.9225 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
2.9252 |
2.9252 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
2.9243 |
2.9243 |
0.0411 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
2.8832 |
2.8832 |
-0.0074 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
2.8906 |
2.8906 |
0.0935 |
3.34 |
| 2025-12-19 |
2.7971 |
2.7971 |
-0.0118 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
2.8089 |
2.8089 |
-0.0373 |
-1.31 |
| 2025-12-17 |
2.8462 |
2.8462 |
0.0986 |
3.59 |
| 2025-12-16 |
2.7476 |
2.7476 |
-0.0694 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
2.8170 |
2.8170 |
-0.0928 |
-3.19 |