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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0213 |
-1.72 |
| 2026-04-01 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0398 |
3.32 |
| 2026-03-31 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0344 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0213 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0522 |
4.33 |
| 2026-03-24 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0319 |
2.72 |
| 2026-03-23 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0753 |
-6.03 |
| 2026-03-20 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0360 |
2.97 |
| 2026-03-19 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0475 |
4.08 |
| 2026-03-17 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0830 |
-6.65 |
| 2026-03-16 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0260 |
2.13 |
| 2026-03-13 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0078 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0298 |
-2.36 |
| 2026-03-11 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0204 |
-1.59 |
| 2026-03-10 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0495 |
4.02 |
| 2026-03-09 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0167 |
1.38 |
| 2026-03-06 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0191 |
1.60 |