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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0122 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0203 |
1.52 |
| 2026-02-11 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-02-10 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0380 |
2.91 |
| 2026-02-09 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0566 |
4.53 |
| 2026-02-06 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0265 |
-2.08 |
| 2026-02-05 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0207 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0775 |
-5.64 |
| 2026-02-03 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0517 |
3.91 |
| 2026-02-02 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0435 |
-3.18 |
| 2026-01-30 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0199 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0311 |
2.30 |
| 2026-01-28 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0668 |
-4.70 |
| 2026-01-27 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0144 |
1.02 |
| 2026-01-26 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0151 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0200 |
1.43 |
| 2026-01-22 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0229 |
1.66 |
| 2026-01-21 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0186 |
-1.33 |
| 2026-01-19 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0341 |
-2.39 |