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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2015-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
4.1570 |
4.4370 |
0.1104 |
2.44 |
| 2026-01-06 |
4.0580 |
4.3380 |
0.0346 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
4.0270 |
4.3070 |
0.1260 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
3.9140 |
4.1940 |
-0.0268 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
3.9380 |
4.2180 |
0.0301 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
3.9110 |
4.1910 |
0.0178 |
0.41 |
| 2025-12-26 |
3.8950 |
4.1750 |
0.0033 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
3.8920 |
4.1720 |
0.0078 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
3.8850 |
4.1650 |
0.0591 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
3.8320 |
4.1120 |
0.0502 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
3.7870 |
4.0670 |
0.1003 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
3.6970 |
3.9770 |
0.0111 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
3.6870 |
3.9670 |
-0.0725 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
3.7520 |
4.0320 |
0.1661 |
4.14 |
| 2025-12-16 |
3.6030 |
3.8830 |
-0.0713 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
3.6670 |
3.9470 |
-0.0602 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
3.7210 |
4.0010 |
0.0111 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
3.7110 |
3.9910 |
-0.0892 |
-2.11 |
| 2025-12-10 |
3.7910 |
4.0710 |
0.0022 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
3.7890 |
4.0690 |
0.0825 |
1.99 |