加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2015-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.3670 |
4.6470 |
-0.0669 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
4.4270 |
4.7070 |
0.1037 |
2.15 |
| 2026-02-11 |
4.3340 |
4.6140 |
-0.0490 |
-1.01 |
| 2026-02-10 |
4.3780 |
4.6580 |
0.0145 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
4.3650 |
4.6450 |
0.1048 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
4.2710 |
4.5510 |
0.0424 |
0.90 |
| 2026-02-05 |
4.2330 |
4.5130 |
-0.1193 |
-2.47 |
| 2026-02-04 |
4.3400 |
4.6200 |
-0.0301 |
-0.62 |
| 2026-02-03 |
4.3670 |
4.6470 |
0.1683 |
3.58 |
| 2026-02-02 |
4.2160 |
4.4960 |
-0.1282 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
4.3310 |
4.6110 |
0.0123 |
0.25 |
| 2026-01-29 |
4.3200 |
4.6000 |
-0.1025 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
4.4120 |
4.6920 |
-0.0134 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
4.4240 |
4.7040 |
0.0825 |
1.70 |
| 2026-01-26 |
4.3500 |
4.6300 |
-0.0189 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
4.3670 |
4.6470 |
0.0223 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
4.3470 |
4.6270 |
0.0892 |
1.87 |
| 2026-01-21 |
4.2670 |
4.5470 |
0.0513 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
4.2210 |
4.5010 |
-0.1326 |
-2.74 |
| 2026-01-19 |
4.3400 |
4.6200 |
0.0357 |
0.74 |