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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.57亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.3360 |
4.3360 |
0.0770 |
1.81 |
| 2026-01-15 |
4.2590 |
4.2590 |
0.0330 |
0.78 |
| 2026-01-14 |
4.2260 |
4.2260 |
-0.0090 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
4.2350 |
4.2350 |
-0.0970 |
-2.24 |
| 2026-01-12 |
4.3320 |
4.3320 |
0.1010 |
2.39 |
| 2026-01-09 |
4.2310 |
4.2310 |
0.0650 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
4.1660 |
4.1660 |
0.0260 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
4.1400 |
4.1400 |
0.0450 |
1.10 |
| 2026-01-06 |
4.0950 |
4.0950 |
0.0490 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
4.0460 |
4.0460 |
0.0800 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
3.9660 |
3.9660 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
3.9690 |
3.9690 |
0.0190 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
3.9500 |
3.9500 |
-0.0420 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
3.9920 |
3.9920 |
-0.0140 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
4.0060 |
4.0060 |
0.0300 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
3.9760 |
3.9760 |
0.0700 |
1.79 |
| 2025-12-23 |
3.9060 |
3.9060 |
-0.0080 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
3.9140 |
3.9140 |
0.0320 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
3.8820 |
3.8820 |
0.0350 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
3.8470 |
3.8470 |
-0.0150 |
-0.39 |