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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.35亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.5840 |
4.5840 |
-0.0790 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
4.6630 |
4.6630 |
0.0710 |
1.55 |
| 2026-02-11 |
4.5920 |
4.5920 |
-0.0060 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
4.5980 |
4.5980 |
-0.0300 |
-0.65 |
| 2026-02-09 |
4.6280 |
4.6280 |
0.1220 |
2.71 |
| 2026-02-06 |
4.5060 |
4.5060 |
0.0140 |
0.31 |
| 2026-02-05 |
4.4920 |
4.4920 |
-0.0590 |
-1.30 |
| 2026-02-04 |
4.5510 |
4.5510 |
0.0590 |
1.31 |
| 2026-02-03 |
4.4920 |
4.4920 |
0.1900 |
4.42 |
| 2026-02-02 |
4.3020 |
4.3020 |
-0.1440 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
4.4460 |
4.4460 |
-0.0520 |
-1.16 |
| 2026-01-29 |
4.4980 |
4.4980 |
-0.0450 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
4.5430 |
4.5430 |
-0.0290 |
-0.63 |
| 2026-01-27 |
4.5720 |
4.5720 |
0.0310 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
4.5410 |
4.5410 |
-0.0900 |
-1.94 |
| 2026-01-23 |
4.6310 |
4.6310 |
0.1980 |
4.47 |
| 2026-01-22 |
4.4330 |
4.4330 |
0.0210 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
4.4120 |
4.4120 |
0.0740 |
1.71 |
| 2026-01-20 |
4.3380 |
4.3380 |
-0.0180 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
4.3560 |
4.3560 |
0.0200 |
0.46 |