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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2850元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0860 |
2.3710 |
0.0187 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
2.0700 |
2.3550 |
-0.0140 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
2.0820 |
2.3670 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
2.0830 |
2.3680 |
0.0339 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
2.0540 |
2.3390 |
0.0445 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
2.0160 |
2.3010 |
-0.0094 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
2.0240 |
2.3090 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
2.0200 |
2.3050 |
-0.0094 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
2.0280 |
2.3130 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
2.0240 |
2.3090 |
0.0059 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
2.0190 |
2.3040 |
0.0117 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
2.0090 |
2.2940 |
0.0094 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
2.0010 |
2.2860 |
0.0199 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.9840 |
2.2690 |
0.0082 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.9770 |
2.2620 |
-0.0094 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.9850 |
2.2700 |
0.0410 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.9500 |
2.2350 |
-0.0258 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.9720 |
2.2570 |
-0.0117 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.9820 |
2.2670 |
0.0176 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.9670 |
2.2520 |
-0.0176 |
-0.76 |