加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董季周
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.42亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0610 |
3.84 |
| 2026-01-08 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0260 |
1.66 |
| 2026-01-07 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0140 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0780 |
5.31 |
| 2025-12-31 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0140 |
0.96 |
| 2025-12-30 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0120 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0120 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0670 |
4.73 |
| 2025-12-24 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0250 |
1.80 |
| 2025-12-23 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0130 |
-0.93 |
| 2025-12-22 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0230 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0220 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0220 |
-1.57 |
| 2025-12-12 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0480 |
3.55 |
| 2025-12-11 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0060 |
-0.44 |