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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.65亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.0382 |
3.0382 |
0.0404 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
2.9978 |
2.9978 |
0.0247 |
0.83 |
| 2025-12-31 |
2.9731 |
2.9731 |
0.0049 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
2.9682 |
2.9682 |
-0.0087 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
2.9769 |
2.9769 |
-0.0365 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
3.0134 |
3.0134 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
3.0141 |
3.0141 |
0.0119 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
3.0022 |
3.0022 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
3.0039 |
3.0039 |
-0.0308 |
-1.01 |
| 2025-12-22 |
3.0347 |
3.0347 |
-0.0151 |
-0.50 |
| 2025-12-19 |
3.0498 |
3.0498 |
0.0348 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
3.0150 |
3.0150 |
0.0064 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
3.0086 |
3.0086 |
0.0418 |
1.41 |
| 2025-12-16 |
2.9668 |
2.9668 |
0.0249 |
0.85 |
| 2025-12-15 |
2.9419 |
2.9419 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
2.9414 |
2.9414 |
0.0075 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
2.9339 |
2.9339 |
-0.0270 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
2.9609 |
2.9609 |
0.0081 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
2.9528 |
2.9528 |
-0.0329 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
2.9857 |
2.9857 |
-0.0049 |
-0.16 |