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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1264 |
3.1264 |
-0.0259 |
-0.82 |
| 2026-02-12 |
3.1523 |
3.1523 |
-0.0237 |
-0.75 |
| 2026-02-11 |
3.1760 |
3.1760 |
-0.0146 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
3.1906 |
3.1906 |
-0.0127 |
-0.40 |
| 2026-02-09 |
3.2033 |
3.2033 |
0.0141 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
3.1892 |
3.1892 |
-0.0222 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
3.2114 |
3.2114 |
0.0287 |
0.90 |
| 2026-02-04 |
3.1827 |
3.1827 |
0.0525 |
1.68 |
| 2026-02-03 |
3.1302 |
3.1302 |
0.0306 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
3.0996 |
3.0996 |
-0.0493 |
-1.57 |
| 2026-01-30 |
3.1489 |
3.1489 |
-0.0377 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
3.1866 |
3.1866 |
0.0494 |
1.57 |
| 2026-01-28 |
3.1372 |
3.1372 |
-0.0074 |
-0.24 |
| 2026-01-27 |
3.1446 |
3.1446 |
-0.0241 |
-0.76 |
| 2026-01-26 |
3.1687 |
3.1687 |
-0.0164 |
-0.51 |
| 2026-01-23 |
3.1851 |
3.1851 |
0.0107 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
3.1744 |
3.1744 |
0.0111 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
3.1633 |
3.1633 |
-0.0143 |
-0.45 |
| 2026-01-20 |
3.1776 |
3.1776 |
0.0883 |
2.86 |
| 2026-01-19 |
3.0893 |
3.0893 |
0.0591 |
1.95 |