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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9798 |
2.9798 |
-0.0235 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
3.0033 |
3.0033 |
-0.0137 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
3.0170 |
3.0170 |
0.0351 |
1.18 |
| 2026-03-31 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.0038 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
2.9857 |
2.9857 |
0.0098 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
2.9759 |
2.9759 |
0.0227 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
2.9532 |
2.9532 |
-0.0253 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
2.9785 |
2.9785 |
0.0315 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
2.9470 |
2.9470 |
0.0420 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0989 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
3.0039 |
3.0039 |
-0.0162 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
3.0201 |
3.0201 |
-0.0449 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
3.0650 |
3.0650 |
-0.0147 |
-0.48 |
| 2026-03-17 |
3.0797 |
3.0797 |
0.0024 |
0.08 |
| 2026-03-16 |
3.0773 |
3.0773 |
-0.0185 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
3.0958 |
3.0958 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
3.0972 |
3.0972 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
3.0994 |
3.0994 |
0.0164 |
0.53 |
| 2026-03-10 |
3.0830 |
3.0830 |
0.0210 |
0.69 |
| 2026-03-09 |
3.0620 |
3.0620 |
-0.0271 |
-0.88 |