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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6120元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2660 |
1.8780 |
-0.0209 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.2800 |
1.8920 |
0.0075 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
1.2750 |
1.8870 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.2710 |
1.8830 |
-0.0284 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.2900 |
1.9020 |
0.0075 |
0.39 |
| 2026-03-27 |
1.2850 |
1.8970 |
0.0075 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.2800 |
1.8920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.2800 |
1.8920 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.2770 |
1.8890 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.2730 |
1.8850 |
-0.0254 |
-1.32 |
| 2026-03-20 |
1.2900 |
1.9020 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.2950 |
1.9070 |
-0.0120 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
1.3030 |
1.9150 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
1.3050 |
1.9170 |
-0.0329 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
1.3270 |
1.9390 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.3300 |
1.9420 |
-0.0120 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
1.3380 |
1.9500 |
0.0224 |
1.13 |
| 2026-03-11 |
1.3230 |
1.9350 |
0.0329 |
1.69 |
| 2026-03-10 |
1.3010 |
1.9130 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-03-09 |
1.3040 |
1.9160 |
0.0135 |
0.69 |