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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6120元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3080 |
1.9200 |
-0.0165 |
-0.83 |
| 2026-02-12 |
1.3190 |
1.9310 |
-0.0120 |
-0.60 |
| 2026-02-11 |
1.3270 |
1.9390 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3250 |
1.9370 |
-0.0179 |
-0.90 |
| 2026-02-09 |
1.3370 |
1.9490 |
0.0299 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
1.3170 |
1.9290 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
1.3130 |
1.9250 |
-0.0224 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.3280 |
1.9400 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.3250 |
1.9370 |
0.0643 |
3.35 |
| 2026-02-02 |
1.2820 |
1.8940 |
-0.0194 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
1.2950 |
1.9070 |
-0.0179 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.3070 |
1.9190 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
1.3100 |
1.9220 |
-0.0165 |
-0.83 |
| 2026-01-27 |
1.3210 |
1.9330 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.3230 |
1.9350 |
-0.0284 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.3420 |
1.9540 |
0.0239 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
1.3260 |
1.9380 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.3250 |
1.9370 |
0.0075 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.3200 |
1.9320 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.3210 |
1.9330 |
0.0209 |
1.07 |