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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 雷冠中,陈亮
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2161 |
1.3531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2161 |
1.3531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.2160 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2160 |
1.3530 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2159 |
1.3529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.2158 |
1.3528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.2158 |
1.3528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.2157 |
1.3527 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2157 |
1.3527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2156 |
1.3526 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.2147 |
1.3517 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2148 |
1.3518 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2149 |
1.3519 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.2144 |
1.3514 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2141 |
1.3511 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2136 |
1.3506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.2135 |
1.3505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2135 |
1.3505 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.2135 |
1.3505 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2131 |
1.3501 |
0.0002 |
0.02 |