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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兵
- 成立日期：
- 2016-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0120 |
0.57 |
| 2026-01-15 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0320 |
1.53 |
| 2026-01-14 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0370 |
1.80 |
| 2026-01-13 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0740 |
-3.48 |
| 2026-01-12 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0240 |
1.15 |
| 2026-01-08 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0170 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0360 |
1.73 |
| 2026-01-06 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0410 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0550 |
-2.63 |
| 2025-12-30 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-26 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0320 |
-1.51 |
| 2025-12-25 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0140 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0290 |
1.39 |
| 2025-12-22 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0910 |
4.58 |
| 2025-12-19 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0150 |
-0.75 |
| 2025-12-18 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0620 |
-3.00 |