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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兵
- 成立日期：
- 2016-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-05 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0410 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0550 |
-2.63 |
| 2025-12-30 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-26 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0320 |
-1.51 |
| 2025-12-25 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0140 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0290 |
1.39 |
| 2025-12-22 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0910 |
4.58 |
| 2025-12-19 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0150 |
-0.75 |
| 2025-12-18 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0620 |
-3.00 |
| 2025-12-17 |
2.0650 |
2.0650 |
0.1010 |
5.14 |
| 2025-12-16 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0360 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0500 |
-2.44 |
| 2025-12-12 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0300 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0600 |
-2.88 |
| 2025-12-10 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0140 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0450 |
2.23 |
| 2025-12-08 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0980 |
5.10 |