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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高兵
- 成立日期：
- 2016-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2200 |
2.2200 |
-0.0600 |
-2.63 |
| 2026-02-12 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0830 |
3.78 |
| 2026-02-11 |
2.1970 |
2.1970 |
-0.0300 |
-1.35 |
| 2026-02-10 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
2.2220 |
2.2220 |
0.1260 |
6.01 |
| 2026-02-06 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0320 |
-1.50 |
| 2026-02-05 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0660 |
-3.01 |
| 2026-02-04 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0280 |
-1.26 |
| 2026-02-03 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0770 |
3.59 |
| 2026-02-02 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0790 |
-3.55 |
| 2026-01-30 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0860 |
4.02 |
| 2026-01-29 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0550 |
-2.51 |
| 2026-01-28 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0220 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0690 |
3.28 |
| 2026-01-26 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0120 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0160 |
-0.75 |
| 2026-01-22 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0200 |
0.95 |
| 2026-01-21 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0400 |
1.93 |
| 2026-01-20 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0670 |
-3.14 |
| 2026-01-19 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0060 |
0.28 |