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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0130 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0170 |
-0.83 |
| 2026-02-11 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0150 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0140 |
0.68 |
| 2026-02-04 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0380 |
1.89 |
| 2026-02-03 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0250 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0180 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0210 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0570 |
2.89 |
| 2026-01-28 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2026-01-27 |
1.9800 |
1.9800 |
-0.0200 |
-1.00 |
| 2026-01-26 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-01-23 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0190 |
-0.94 |
| 2026-01-20 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0180 |
0.90 |
| 2026-01-19 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0110 |
0.55 |