加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0190 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-04-01 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0200 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0120 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0150 |
-0.78 |
| 2026-03-25 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0220 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0200 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0730 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0300 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0090 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-12 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0070 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0180 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0210 |
-1.06 |