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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0130 |
-0.61 |
| 2026-02-12 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0180 |
-0.83 |
| 2026-02-11 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0160 |
-0.74 |
| 2026-02-05 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0150 |
0.70 |
| 2026-02-04 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0400 |
1.89 |
| 2026-02-03 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0260 |
1.24 |
| 2026-02-02 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0190 |
-0.90 |
| 2026-01-30 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0220 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0600 |
2.90 |
| 2026-01-28 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2026-01-27 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0210 |
-1.00 |
| 2026-01-26 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0200 |
-0.94 |
| 2026-01-20 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0190 |
0.90 |
| 2026-01-19 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0120 |
0.57 |