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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0200 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0220 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0130 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0150 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0230 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0210 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0770 |
-3.73 |
| 2026-03-20 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0310 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0100 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-12 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0080 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0190 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0230 |
-1.10 |