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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾邦妮
- 成立日期：
- 2015-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0190 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0270 |
1.71 |
| 2026-02-11 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-02-10 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-02-09 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0160 |
1.03 |
| 2026-02-06 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0160 |
1.04 |
| 2026-02-05 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0300 |
-1.91 |
| 2026-02-04 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0320 |
2.08 |
| 2026-02-02 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0590 |
-3.69 |
| 2026-01-30 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0280 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0130 |
-0.79 |
| 2026-01-28 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0220 |
1.36 |
| 2026-01-27 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0110 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0100 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0240 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2026-01-19 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0140 |
0.90 |