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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾邦妮
- 成立日期：
- 2015-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0110 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0140 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0100 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0140 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0300 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0140 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0150 |
1.03 |
| 2025-12-22 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0210 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0130 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0100 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0320 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0190 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0100 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0100 |
0.71 |