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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0755元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.36亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9390 |
2.0150 |
-0.0210 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.9590 |
2.0350 |
-0.0241 |
-1.16 |
| 2026-02-11 |
1.9820 |
2.0580 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.9830 |
2.0590 |
0.0713 |
3.55 |
| 2026-02-09 |
1.9150 |
1.9910 |
0.0262 |
1.32 |
| 2026-02-06 |
1.8900 |
1.9660 |
0.0042 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.8860 |
1.9620 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.8850 |
1.9610 |
0.0283 |
1.45 |
| 2026-02-03 |
1.8580 |
1.9340 |
0.0136 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
1.8450 |
1.9210 |
-0.0598 |
-3.00 |
| 2026-01-30 |
1.9020 |
1.9780 |
-0.0136 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.9150 |
1.9910 |
-0.0199 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
1.9340 |
2.0100 |
0.0147 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
1.9200 |
1.9960 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.9150 |
1.9910 |
-0.0462 |
-2.25 |
| 2026-01-23 |
1.9590 |
2.0350 |
0.0283 |
1.40 |
| 2026-01-22 |
1.9320 |
2.0080 |
-0.0524 |
-2.52 |
| 2026-01-21 |
1.9820 |
2.0580 |
-0.0105 |
-0.50 |
| 2026-01-20 |
1.9920 |
2.0680 |
-0.0294 |
-1.39 |
| 2026-01-19 |
2.0200 |
2.0960 |
-0.0598 |
-2.74 |