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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2260元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6240 |
1.8500 |
-0.0169 |
-0.85 |
| 2026-01-15 |
1.6380 |
1.8640 |
-0.0121 |
-0.61 |
| 2026-01-14 |
1.6480 |
1.8740 |
-0.0230 |
-1.14 |
| 2026-01-13 |
1.6670 |
1.8930 |
0.0109 |
0.54 |
| 2026-01-12 |
1.6580 |
1.8840 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.6550 |
1.8810 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2026-01-08 |
1.6590 |
1.8850 |
-0.0399 |
-1.95 |
| 2026-01-07 |
1.6920 |
1.9180 |
-0.0145 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.7040 |
1.9300 |
0.0448 |
2.22 |
| 2026-01-05 |
1.6670 |
1.8930 |
0.0327 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.6400 |
1.8660 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.6440 |
1.8700 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.6480 |
1.8740 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.6520 |
1.8780 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6500 |
1.8760 |
0.0073 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.6440 |
1.8700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.6440 |
1.8700 |
0.0048 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.6400 |
1.8660 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.6420 |
1.8680 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.6410 |
1.8670 |
0.0048 |
0.24 |