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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2260元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6400 |
1.8660 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.6440 |
1.8700 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.6480 |
1.8740 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.6520 |
1.8780 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6500 |
1.8760 |
0.0073 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.6440 |
1.8700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.6440 |
1.8700 |
0.0048 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.6400 |
1.8660 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.6420 |
1.8680 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.6410 |
1.8670 |
0.0048 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.6370 |
1.8630 |
0.0278 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.6140 |
1.8400 |
-0.0109 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.6230 |
1.8490 |
0.0194 |
1.00 |
| 2025-12-12 |
1.6070 |
1.8330 |
0.0073 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.6010 |
1.8270 |
-0.0085 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.6080 |
1.8340 |
-0.0097 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
1.6160 |
1.8420 |
-0.0181 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
1.6310 |
1.8570 |
0.0230 |
1.18 |
| 2025-12-05 |
1.6120 |
1.8380 |
0.0278 |
1.45 |
| 2025-12-04 |
1.5890 |
1.8150 |
0.0012 |
0.06 |