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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5070元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0780 |
2.5850 |
-0.0237 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
2.0950 |
2.6020 |
-0.0181 |
-0.62 |
| 2026-01-14 |
2.1080 |
2.6150 |
-0.0348 |
-1.17 |
| 2026-01-13 |
2.1330 |
2.6400 |
0.0167 |
0.57 |
| 2026-01-12 |
2.1210 |
2.6280 |
0.0056 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
2.1170 |
2.6240 |
-0.0084 |
-0.28 |
| 2026-01-08 |
2.1230 |
2.6300 |
-0.0571 |
-1.89 |
| 2026-01-07 |
2.1640 |
2.6710 |
-0.0223 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
2.1800 |
2.6870 |
0.0668 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
2.1320 |
2.6390 |
0.0473 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
2.0980 |
2.6050 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.1030 |
2.6100 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
2.1080 |
2.6150 |
-0.0084 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
2.1140 |
2.6210 |
0.0042 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.1110 |
2.6180 |
0.0111 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
2.1030 |
2.6100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.1030 |
2.6100 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.0980 |
2.6050 |
-0.0042 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
2.1010 |
2.6080 |
0.0028 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
2.0990 |
2.6060 |
0.0070 |
0.24 |