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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5070元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9050 |
2.4120 |
-0.0237 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.9220 |
2.4290 |
-0.0209 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.9370 |
2.4440 |
0.0362 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
1.9110 |
2.4180 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.9130 |
2.4200 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.9150 |
2.4220 |
0.0139 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.9050 |
2.4120 |
-0.0320 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.9280 |
2.4350 |
0.0306 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.9060 |
2.4130 |
0.0348 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.8810 |
2.3880 |
-0.0947 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
1.9490 |
2.4560 |
-0.0209 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
1.9640 |
2.4710 |
-0.0362 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
1.9900 |
2.4970 |
-0.0084 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.9960 |
2.5030 |
0.0209 |
0.76 |
| 2026-03-16 |
1.9810 |
2.4880 |
-0.0084 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.9870 |
2.4940 |
-0.0139 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
1.9970 |
2.5040 |
-0.0042 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
2.0000 |
2.5070 |
0.0084 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.9940 |
2.5010 |
0.0139 |
0.50 |
| 2026-03-09 |
1.9840 |
2.4910 |
-0.0320 |
-1.15 |