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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5070元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0980 |
2.6050 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.1030 |
2.6100 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
2.1080 |
2.6150 |
-0.0084 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
2.1140 |
2.6210 |
0.0042 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.1110 |
2.6180 |
0.0111 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
2.1030 |
2.6100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.1030 |
2.6100 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.0980 |
2.6050 |
-0.0042 |
-0.14 |
| 2025-12-19 |
2.1010 |
2.6080 |
0.0028 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
2.0990 |
2.6060 |
0.0070 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
2.0940 |
2.6010 |
0.0418 |
1.45 |
| 2025-12-16 |
2.0640 |
2.5710 |
-0.0167 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
2.0760 |
2.5830 |
0.0278 |
0.97 |
| 2025-12-12 |
2.0560 |
2.5630 |
0.0111 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
2.0480 |
2.5550 |
-0.0125 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
2.0570 |
2.5640 |
-0.0139 |
-0.48 |
| 2025-12-09 |
2.0670 |
2.5740 |
-0.0265 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
2.0860 |
2.5930 |
0.0334 |
1.16 |
| 2025-12-05 |
2.0620 |
2.5690 |
0.0404 |
1.43 |
| 2025-12-04 |
2.0330 |
2.5400 |
0.0028 |
0.10 |