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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5070元
- 基金经理：
- 陈栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0530 |
2.5600 |
-0.0320 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
2.0760 |
2.5830 |
-0.0237 |
-0.81 |
| 2026-02-11 |
2.0930 |
2.6000 |
-0.0042 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
2.0960 |
2.6030 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
2.0980 |
2.6050 |
0.0265 |
0.91 |
| 2026-02-06 |
2.0790 |
2.5860 |
-0.0167 |
-0.57 |
| 2026-02-05 |
2.0910 |
2.5980 |
0.0139 |
0.48 |
| 2026-02-04 |
2.0810 |
2.5880 |
0.0348 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
2.0560 |
2.5630 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-02-02 |
2.0580 |
2.5650 |
-0.0292 |
-1.01 |
| 2026-01-30 |
2.0790 |
2.5860 |
-0.0376 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
2.1060 |
2.6130 |
0.0585 |
2.03 |
| 2026-01-28 |
2.0640 |
2.5710 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
2.0650 |
2.5720 |
-0.0084 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
2.0710 |
2.5780 |
0.0320 |
1.12 |
| 2026-01-23 |
2.0480 |
2.5550 |
-0.0139 |
-0.49 |
| 2026-01-22 |
2.0580 |
2.5650 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
2.0630 |
2.5700 |
-0.0223 |
-0.77 |
| 2026-01-20 |
2.0790 |
2.5860 |
0.0181 |
0.63 |
| 2026-01-19 |
2.0660 |
2.5730 |
-0.0167 |
-0.58 |